Исполнение тарифной сметы (предварительное) на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энерги

Исполнение тарифной сметы (предварительное)
ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» акимата г.Костаная государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата г.Костаная
на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энерги

Проект СЕМ на 2016 годФактическое исполнение за 2016 год (предварительное)Отклонение, %
123456
IЗатраты на производство тепловой энергиитыс.тенге5 070 931,95 113 690,3101
1Материальные затраты, всего,    в т.ч.:—//—4 332 949,24 280 921,999
1.1.Сырье и материалы—//—114 858,9109 116,095
1.2.Топливо—//—3 922 332,33 880 569,499
в том числе:
1.2.1.покупка газа с учётом транспортировки по магистральным трубопроводамтыс.тенге3 922 332,33 880 569,499
населениетыс.тенге2 493 729,82 498 078,1100
юридические лицатыс.тенге1 428 602,61 382 491,397
объемтыс.м³184 235,0193 729,8105
в т.ч.:
население—//—127 122,2134 967,4
юридические лица—//—57 112,958 762,5
цена для населениятенге/тыс.м319 616,8018 508,76
цена для юридических лицтенге/тыс.м325 013,7023 526,78
1.3.ГСМтыс.тенге581,38552,395
1.4.Электрическая энергиятыс.тенге276 561,0272 999,599
в том числе:
1.4.1.собственнаятыс.тенге87 196,386 696,499
объемтыс.кВтч22 94621 01292
ценатенге/кВтч3,804,13109
1.4.2.покупнаятыс.тенге189 364,7186 303,198
объемтыс.кВтч14 209,510 921,477
ценатенге/кВтч13,317,06128
1.5.Вспомогательные материалытыс.тенге18 615,617 684,895
2Затраты  на оплату труда, всего,    в т.ч.:тыс.тенге542 135,6515 029,395
2.1.Заработная плататыс.тенге493 299468 63495
2.1.1.Среднемесячная заработная плататенге/чел.125 713119 42895
2.1.2.Численностьчел327327100
2.2.Социальный налогтыс.тенге26 638,125 306,295
2.3.Отчисление в фонд социального страхованиятыс.тенге22 198,521 088,695
3Амортизациятыс.тенге25 987,2141 843,8546
4Ремонт, всеготыс.тенге53 590,255 307,4103
4.1.Ремонт, выполняемый хозспособомтыс.тенге43 990,1650 092,1114
4.2.Ремонт, выполняемый сторонними организациямитыс.тенге9 600,05 215,354
5Услуги сторонних организаций производственного хар-ратыс.тенге4 790,14 790,0100
6Налоги (плата за эмиссию, плата за воду, использ.радиочаст)тыс.тенге3 063,23 216,3105
7Прочие затратытыс.тенге108 416,4112 581,5104
в том числе:тыс.тенге
123456
7.1.Услуги коммунального хозяйстватыс.тенге30 930,832 477,3105
7.2.Услуги связитыс.тенге0,00,0
7.3.Поверка приборовтыс.тенге3 311,23 416,3103
7.4.Услуги спец.организаций по охране объектовтыс.тенге20 948,621 996,0105
7.5.Услуги противопожарной  службытыс.тенге17 513,217 229,198
7.6.Охрана трудатыс.тенге12 151,912 759,5105
7.7Страховые платежитыс.тенге10 898,211 443,1105
7.8Исследования, заключения, обследованиятыс.тенге4 809,85 050,3105
7.9.Содержание автотранспорта и механизмовтыс.тенге355,7337,995
7.10.Прочиетыс.тенге7 497,17 871,9105
I.IIРасходы периодатыс.тенге230 880,4227 188,998
Общие административные расходы, всеготыс.тенге230 880,4227 188,998
в том числе:
1Заработная плата административного персоналатыс.тенге144 078136 93295
1.1.Среднемесячная заработная плататенге/чел.138 006131 16195
1.2.Численностьчел8787100
2Социальный налогтыс.тенге7 780,28 008,0103
3Отчисление в фонд социального страхованиятыс.тенге6 483,56 159,395
4Амортизациятыс.тенге1 256,12 450,7195
5Налоговые платежи и сборытыс.тенге43 845,846 038,1105
6Командировочныетыс.тенге726,9763,6105
7Коммунальные услугитыс.тенге7 123,37 479,5105
8Услуги связитыс.тенге714,9750,7105
9Информационные, консультационные,  маркетинговые и аудиторские услугитыс.тенге1 875,81 782,395
10Услуги банкатыс.тенге6 522,06 195,995
11Другие расходытыс.тенге10 473,910 628,4101
в том числе:
11.1.Вспомогательные материалытыс.тенге2 332,42 215,895
11.2.ГСМ1 314,61 248,995
11.3.Содержание служебного автотранспортатыс.тенге45,042,895
11.4.Амортизация нематериальных активовтыс.тенге551,1578,6105
11.5.Расходы на оргтехникутыс.тенге384,8404,1105
11.6.Канцелярские товарытыс.тенге312,3327,9105
11.7.Бумагатыс.тенге1 554,61 632,3105
11.8.Типографские услугитыс.тенге1 476,61 550,4105
11.9.Периодическая печатьтыс.тенге227,6239,0105
11.10.Исследования, заключения, обследованиятыс.тенге0,0
11.11.Прочиетыс.тенге2 274,92 388,6105
Итого затрат на производство:5 301 812,35 340 879,2101
Себестоимость  1 Гкалтенге/Гкал4204,734040,3496
IIЗатраты на передачу и распределениетыс.тенге537 778,2692 831,9129
в том числе:
1Материальные затраты, всего,    в т.ч.:тыс.тенге52 325,951 454,298
1.1.ГСМтыс.тенге37 714,937 573,8100
1.2.Вспомогательные материалытыс.тенге14 611,013 880,495
2.1.Затраты  на оплату труда, всего,    в т.ч.:тыс.тенге382 576,7363 447,895
2.1.Заработная плататыс.тенге348 113,5330 707,895
2.1.1.Среднемесячная заработная плататенге/чел.124 504118 27995
2.1.2.Численностьчел233233100
2.2.Социальный налогтыс.тенге18 798,117 858,295
2.3.Отчисление в фонд социального страхованиятыс.тенге15 665,114 881,895
123456
3Амортизациятыс.тенге26 555,7185 207,9697
4Ремонт, всеготыс.тенге46 964,962 111,5132
4.1.Ремонт, выполняемый хозспособомтыс.тенге40 114,161 412,4153
4.2.Ремонт, выполняемый сторонними организациямитыс.тенге6 850,8699,110
5.Услуги сторонних организаций производственного хар-ратыс.тенге614,3614,0100
6.Налоги (плата за выбросы, за использ.радиочаст)тыс.тенге1 021,11 061,9104
7.Прочие затратытыс.тенге27 719,728 934,7104
в том числе:
7.1.Услуги коммунального хозяйстватыс.тенге10 452,110 974,7105
7.2.Услуги связитыс.тенге361,0379,0105
7.3.Страховые платежитыс.тенге1 077,81 131,7105
7.4.Охрана трудатыс.тенге7 598,67 978,6105
7.5.Поверка приборовтыс.тенге92,492,0100
7.6.Исследования, заключения, обследованиятыс.тенге183,2192,4105
7.7.Содержание автотранспорта и механизмовтыс.тенге4 222,64 267,8101
7.8.Прочиетыс.тенге3 732,03 918,6105
II.IIРасходы периодатыс.тенге23 387,722 980,898
Общие административные расходы, всеготыс.тенге23 387,722 980,898
в том числе:тыс.тенге
1Заработная плата административного персоналатыс.тенге14 715,214 037,395
1.1.Среднемесячная заработная плататенге/чел.136 252129 97595
1. 2.Численностьчел99100
2Социальный налогтыс.тенге794,6754,995
3Отчисление в фонд социального страхованиятыс.тенге662,2629,195
4Амортизациятыс.тенге132,2242,4183
5Налоговые платежи и сборытыс.тенге4 344,04 561,2105
6Командировочные расходытыс.тенге91,195,5105
7Коммунальные услугитыс.тенге704,5739,8105
8Услуги связитыс.тенге72,375,9105
9Информационные, консультационные,  маркетинговые и аудиторские услугитыс.тенге198,7188,795
10Услуги банкатыс.тенге645,0612,795
11Другие расходытыс.тенге1 027,91 043,4102
в том числе:
11.1.Вспомогательные материалытыс.тенге223,8212,695
11.2.ГСМтыс.тенге130,8124,295
11.3.Содержание служебного автотранспортатыс.тенге4,34,195
11.4.Амортизация нематериальных активовтыс.тенге54,5357,25105
11.5.Расходы на оргтехникутыс.тенге39,941,9105
11.6.Канцелярские товарытыс.тенге28,930,4105
11.7.Бумагатыс.тенге152,3159,9105
11.8.Типографские услугитыс.тенге146,0153,3105
11.9.Подписка на периодическую печатьтыс.тенге22,423,4105
11.10.Исследования, заключения, обследованиятыс.тенге0,00,0
11.11.Прочиетыс.тенге225,0236,3105
Итого затрат на передачу и распределение:тыс.тенге561 165,9715 812,7128
Себестоимость  1 Гкалтенге/Гкал546,03699,30128
IIIРасходы по реализации
1Заработная плататыс.тенге52 307,051 974,699
123456
1.1.Среднемесячная заработная плататенге/чел.72 64972 18799
1.2.Численностьчел6060100
2Социальный налогтыс.тенге2 824,62 683,495
3Отчисление в фонд социального страхованиятыс.тенге2 353,82 236,195
4Аренда абонентских пунктовтыс.тенге4 076,03 854,095
5Прочиетыс.тенге383,5385,1100
Итого затрат по реализации:тыс.тенге61 944,961 133,399
Себестоимость  1 Гкалтенге/Гкал60,2759,7299
Всего затрат на предоставление услугтыс.тенге5 924 923,06 117 825,1103
IVСебестоимость 1 Гкал,-всеготыс.тенге5 765,15 976,7104
VПрибыльтыс.тенге0,0-456 024,7
Выплата вознаграждениятыс.тенге64 074,362 347,397
VIIРегулируемая база задействованных активов (РБА)тыс.тенге3 102 3430
Необоснованно полученный доходтыс.тенге86 675,010
VIIIВСЕГО ДОХОДОВтыс.тенге5 988 997,35 724 147,796
всего доходов (население)тыс.тенге3 290 360,32 644 622,380
всего доходов (прочие потребители)тыс.тенге2 698 637,03 079 525,4114
IXОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГтыс.Гкал1 027,7151 023,619100
населениетыс.Гкал735,590688,64594
прочие потребителитыс.Гкал292,125334,974115
XНормативные технические потери%17,8822,56126
тыс.Гкал233,2298,271128
XIСРЕДНЕОТПУСКНОЙ ТАРИФтенге/Гкал5 827,495 592,0796
Тариф для населениятенге/Гкал4 473,093 840,3386
Тариф для прочихтенге/Гкал9 237,959 193,32100