ОТЧЕТ
ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания»
акимата города Костаная ГУ «Отдел жилищно-
коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и
автомобильных дорог акимата города Костаная»
об исполнении утвержденной тарифной сметы,
об исполнении утвержденной инвестиционной программы
на услуги по производству, передаче, распределению и
снабжению тепловой энергией
за 2024 год
1. Общая информация о предприятии.
ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» является субъектом естественных монополий в сфере услуг:
-по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией;
-по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути (малой мощности).
Кроме основной деятельности, предприятие осуществляет иную деятельность, согласованную уполномоченным органом.
В состав ГКП «КТЭК» входит:
— ТЭЦ (центральная часть города);
— КТЭЦ-2 (северная часть города);
— Котельная №3 (южная часть города);
— Цех малых котельных (в составе 13 котельных).
Общая установленная тепловая мощность составляет 1402,9 Гкал/ч, присоединённая тепловая нагрузка – 968,8 Гкал/ч. Загрузка производственных мощностей составляет 69,1 %. Установленная электрическая мощность — 18 МВт.
Тепловой район обеспечивает ремонт и эксплуатацию тепловых сетей общей протяжённостью 249,0 км, включая:
— 38,3 км магистральных сетей;
— 210,7 км внутриквартальных сетей.
Основным топливом для теплоисточников предприятия является природный газ. В качестве резервного топлива предусмотрен мазут. Всего на хранении находится 7 315,1 тонны мазута (ТЭЦ – 3 646,2 тонны, ТЭЦ-2 – 1 514,7 тонны, Котельная №3 – 2 154,2 тонны).
- Об исполнении утвержденной инвестиционной программы
В 2024 году предприятием за счёт собственных средств в рамках Плана ремонтов выполнены работы на теплоисточниках и тепловых сетях на общую сумму 968,8 млн. тенге, в том числе:
— по инвестиционной программе на 527,3 млн. тенге;
— по инвестиционным обязательствам на 40,5 млн. тенге;
— по ремонтам, не приводящим к увеличению стоимости основных средств на 401,0 млн. тенге.
Общая протяженность отремонтированных сетей составила -7,582 км (за счет бюджета-4,746 км, собственных средств-2,836 км), восстановлена теплоизоляция на теплотрассах общей протяжённостью 22,1 км (за счет бюджета-10,5 км, собственных средств-11,6 км).
Инвестиционная программа предприятия на 2024 год была утверждена в составе 30 мероприятий на общую сумму 1 948,4 млн. тенге, в том числе:
— 27 мероприятий на сумму 512,9 млн. тенге за счёт собственных средств предприятия,
— 3 мероприятия за счёт средств местного и республиканского бюджета на сумму 1 435,5 млн. тенге.
Фактическое исполнение составило 1 894,7 млн. тенге, в том числе:
— 527,3 млн. тенге собственных средств;
— 1 367,4 млн. тенге бюджетных средств.
Превышение по исполнению на +14,4 млн. тенге за счёт собственных средств предприятия отмечено благодаря использованию дополнительных материалов, приобретённых ранее 2024 года, а также за счёт незадействованных в инвестиционной программе амортизационных отчислений.
По бюджетным проектам фактическая сумма отклонения —68,1 млн. тенге. Это связано с экономией, сложившейся по итогам выполнения строительно-монтажных работ. По всем проектам заключены дополнительные соглашения.
Общая сумма отклонения от утверждённой инвестиционной программы составила -53,7 млн. тенге.
Всего в рамках инвестиционной программы 2024 года за счёт собственных средств выполнен капитальный ремонт 14 единиц оборудования на тепловых источниках на сумму 310,0 млн. тенге, капитальный ремонт 1,922 км тепловых сетей на сумму 145,5 млн. тенге, приобретение 3 единиц автотранспорта на сумму 28,0 млн. тенге, а также мероприятия, направленные на организацию дистанционного считывания показаний с общедомовых приборов учёта на сумму 43,8 млн. тенге.
За счёт бюджетных средств выполнена реконструкция 1,4347 км тепловых сетей на сумму 1 367,4 млн. тенге.
В целом реализация мероприятий инвестиционной программы позволила уменьшить расходы природного газа, снизить затраты на приобретение покупной электрической энергии за счёт большего объёма выработки электроэнергии на покрытие собственных нужд предприятия, продлить срок службы, увеличить надёжность и эффективность оборудования, снизить потери в тепловых сетях, а также уменьшить износ основных средств.
Реализация мероприятий для устранения замечаний согласно Предписанию прокуратуры №2-090115-24-00705 от 07.07.2024 г. позволила обеспечить организацию дистанционного считывания показаний с общедомовых приборов учёта силами предприятия.
В результате реализации 3-х бюджетных проектов в совокупности с остальными выполненными проектами снижен износ сетей теплоснабжения на 3,2 % (с 63,1 % до 59,9 %).
Аварийные ситуации на предприятии не допускались.
- О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы.
За 2024 год тарифы по предприятию пересматривались трижды:
-приказ от 22.12.2023 года № 330-ОД, с вводом в действие с 1 января 2024 года (увеличен объем инвестиционной программы );
-приказ от 29.03.2024 года № 80-ОД, с вводом в действие с 10 апреля 2024 года (увеличение расходов на оплату труда и налогов, снижение расходов по Европейскому банку реконструкции и развития в связи с полным досрочным погашением, включение недополученного дохода по бюджетным организациям перешедшим в категорию прочие);
-приказ от 23.09.2024 года № 212-ОД, с вводом в действие с 1 октября 2024 года (увеличение расходов на газ, снижение необоснованно полученного дохода и недополученного дохода);
-приказ от 21.11.2024 года № 264-ОД утверждена корректировка тарифной сметы на 2024 год (без изменения предельного уровня тарифа):
тенге/Гкал без учета НДС
| тариф с 01.01.2024 года (увеличение объема инвестпрограммы) | тариф с 10.04.2024 года (увеличение ФОТ и снижение расходов по ЕБРР) | рост, % | тариф с 01.10.24 года (ЧРМ-рост цены газа) | рост, % | тариф с 01.01.25 года (ЧРМ-увеличение объема инвестпрограммы) | рост, % | |
| Среднеотпускной тариф | 8 367,51 | 8 441,57 | 0,9 | 8 659,90 | 2,6 | 9 143,58 | 5,6 |
| в том числе: | |||||||
| население | 4 714,55 | 4 714,55 | 0,0 | 4 845,61 | 2,8 | 5 116,97 | 5,6 |
| прочие | 15 225,44 | 15 769,83 | 3,6 | 16 151,09 | 2,4 | 17 060,43 | 5,6 |
| бюджет | 20 611,88 | 21 604,73 | 4,8 | 22 147,60 | 2,5 | 23 365,72 | 5,5 |
Исполнение
тарифной сметы на регулируемую услугу по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 2024 год
Неисполненных статей в тарифной смете не имеется.
При планируемых доходах 10 493,4 млн. тенге, фактический доход составил 10 558,0 млн. тенге. При планируемых затратах 10 264,2 млн. тенге, фактические расходы составили 11 828,4 млн. тенге. Утвержденной тарифной сметой предусмотрена прибыль 110,0 млн. тенге, получен убыток 1 270,4 млн. тенге (по итогам 2023 года убыток составил – 1 081,7 млн. тенге). Основная причина – перерасход практически по всем затратным статьям.
| Информация
| Ед. изм. | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение, в процентах | Информация |
| Затраты на предоставление услуг | |||||
| в том числе: | |||||
| водоснабжение, водоотведение | тыс. тенге | 128 862,8 | 131 992,6 | 2,4 | рост тарифов на услуги |
| топливо | тыс. тенге | 6 102 445,5 | 6 219 011,9 | 1,9 | увеличение отпуска тепловой энергии с теплоисточников |
| горюче-смазочные материалы | тыс. тенге | 38 882,0 | 57 442,7 | 47,7 | рост цены |
| электроэнергия | тыс. тенге | 223 848,1 | 400 377,5 | 78,9 | за счет роста цены на газ для выработки электроэнергии, рост тарифов поставщиков |
| вспомогательные материалы | тыс. тенге | 8 682,0 | 16 897,6 | 94,6 | рост цены на товары |
| заработная плата | тыс. тенге | 2 317 844,3 | 2 511 001,7 | 8,3 | в связи с большим количеством вакансий, на ремонтные работы привлекался персонал на сверхурочные и в выходные дни |
| социальный налог, социальные отчисления, отчисления в МСФО | тыс. тенге | 261 870,0 | 286 615,9 | 9,5 | в связи с увеличение фонда оплаты |
| ремонт | тыс. тенге | 67 193,0 | 397 103,7 | в 4,9 раза | производственная необходимость |
| услуги сторонних организаций производственного характера | тыс. тенге | 1 463,1 | 1 784,4 | 22,0 | потребность в ремонте и техническом обслуживании периметрильной охранной сигнализации котельных |
| исследования, заключения, обследования | тыс. тенге | 19 977,3 | 22 991,8 | 15,1 | нормативное обследование основных средств |
| амортизация ОС, НМА | тыс. тенге | 402 920,3 | 993 511,5 | в 2,5 раза | передача в собственность основных средств |
| поверка приборов | тыс. тенге | 4 644,7 | 7 542,2 | 62,4 | рост цен на услуги |
| охрана объектов | тыс. тенге | 19 182,7 | 30 264,8 | 57,8 | рост цен на услуги |
| охрана труда и техника безопасности | тыс. тенге | 9 326,8 | 19 635,8 | 110,5 | рост цен на услуги, товары |
| обязательные виды страхования | тыс. тенге | 15 166,3 | 16 410,9 | 8,2 | приобретения в течение года нового автотранспорта и механизмов |
| налоги и платежи в бюджет | тыс. тенге | 235 131,7 | 260 855,1 | 10,9 | за счет переданного имущества |
| информационные, консультационные, маркетинговые и аудиторские услуги | тыс. тенге | 3 690,1 | 4 930,41 | 33,6 | за счет приобретения сервисного пакета обновлений ПК |
| командировочные расходы | тыс. тенге | 59,0 | 510,8 | в 7,7 раз | производственная необходимость |
| услуги коммунального хозяйства | тыс. тенге | 161 888,2 | 167 439,9 | 3,4 | рост тарифов |
| услуги связи | тыс. тенге | 4 345,6 | 7 636,6 | 75,7 | рост тарифов |
| услуги банка | тыс. тенге | 46,5 | 46,5 | 0 | |
| расходы на содержание и обслуживание оргтехники | тыс. тенге | 789,9 | 1 107,6 | 40,2 | рост цен |
| канцелярские товары, бумага | тыс. тенге | 1 328,8 | 4 784,7 | 260,1 | рост цен |
| типографские услуги | тыс. тенге | 124,1 | 220,2 | 77,5 | рост цен |
| содержание автотранспорта и механизмов | тыс. тенге | 8 962,1 | 14 786,7 | 65,0 | счет списания на ремонт запасных частей довольно старого автопарка автомашин и механизмов |
| аренда кассового пункта | тыс. тенге | 186,3 | 186,3 | 0 | |
| выплата вознаграждения по кредитным договорам | тыс. тенге | 174 820,0 | 174 496,7 | 0 | |
| Прочие | тыс. тенге | 50 489,4 | 78 514,5 | 55,5 | за счет выплат по обязательным профессиональным пенсионным взносам, обязательным пенсионным взносам работодателя |
| Всего расходов | тыс. тенге | 10 264 170,3 | 11 828 400,9 | 15,2 | |
| Всего доходов | тыс. тенге | 10 493 439,8 | 10 557 959,0 | 0,6 | за счет увеличения отпуска |
| Необоснованно полученный доход (по результату анализа исполнения) |
тыс. тенге | 29 294,5 | -12 393,6 | возвращен необоснованный доход частично | |
| Недополученный доход (связан с переход бюджетных организаций на тариф прочие по судебному решению) | тыс. тенге | 148 571,3 | -67 249,1 | возвращен недополученный доход частично | |
| Прибыль, убытки | тыс. тенге | 109 992,7 | -1 270 441,9 | ||
| Объем предоставляемых услуг | тыс. Гкал | 1 211,727 | 1 255,569 | 3,6 | увеличение потребителей за счет передачи в безвозмездное пользование котельной, точечной застройки |
Основными расходными статьями в тарифной смете являются товарный газ-52,6%, заработная плата с начислениями на фонд–24,2%, амортизационные отчисления- 8,4%, электроэнергия -3,4%, ремонт- 3,4%, выплаты за предоставленные кредиты- 1,5%, водоснабжение и водоотведение-1,1%. Остальные затраты составляют менее 1% от всех расходов.
Фактическая численность работников, отнесенных на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 2024 год составила — 640 единиц (в том числе производственного -579), против в утвержденной уполномоченный органом в тарифной смете 755 единиц. На количество вакансий (115 единиц) сказалась низкая заработная плата не конкурирующая с предложениями в других отраслях. Среднемесячная заработная плата персонала – 327 124 тенге (в том числе производственного 321 156 тенге).
- Об основных финансово-экономических показателях деятельности.
В целом по предприятию за 2024 год финансовый результат положительный 1 983,4 млн. тенге, при доходах – 14 722,3 млн. тенге и расходах – 12 738,9 млн. тенге. На положительный финансовый результат деятельности предприятия повлияла финансовая поддержка местным исполнительным органом в виде погашения займа Европейского банка реконструкции и развития (1 989,0 млн. тенге), возмещения затрат на капитальный ремонт оборудования (1317,6 млн. тенге).
При этом, по предоставлению регулируемых услуг по теплоснабжению потребителей города, «Костанайская ТЭК» несет убытки, это указывает на то, что тарифы не окупают фактические затраты предприятия по оказанию данных услуг.
Предприятие обслуживает 85 725 абонентов (с ростом на 5,7 % или 4 660 абонент в сравнении с 1 января 2024 года), включая 83 013 абонента — физические лица (рост 5,6 % или 4 412 абонента), 2 712 абонента — прочие и бюджетные организации (рост 10 % или 248 абонента).
В общей структуре абонентов на долю физических лиц приходится 97%, прочих и бюджетных организаций — 3%.
Справочно: по состоянию на 1 января 2024 года числилось 81 065 абонентов, в том числе 78 601 абонента — физические лица, 2 464 абонентов — прочие и бюджетные организации.
На 01 января 2025 года задолженность потребителей за потребленную тепловую энергию и горячее водоснабжение (с учетом начисления за декабрь 2024 года — 1,9 млрд. тенге) составила 2 млрд. 347,8 млн. тенге, в том числе по группам потребителей:
-население – 1 млрд. 248,4 млн. тенге;
-прочие абоненты и бюджетные организации –1 млрд. 099,4 млн. тенге.
На долю задолженности «более двух месяцев» приходится 794,9 млн. тенге (33,8%).
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года всего задолженность уменьшилась на 2,5 млн. тенге (2 млрд. 350,2 млн. тенге), в том числе по населению увеличилась – на 30,6 млн. тенге или 2,5% (1 217,7 млн. тенге), прочим и бюджетным организациям уменьшилась — на 33,1 млн. тенге или 2,9 % (1 132,5 млн. тенге).
Показатель задолженности более «двух месяцев» увеличился с 760,6 млн. тенге до 794,9 млн. тенге или 4,5%.
Предприятием на постоянной основе проводились мероприятия по снижению дебиторской задолженности, а именно:
По состоянию на 1 января 2025 года должникам было направлено 6 129 уведомления об имеющейся задолженности на сумму 1 522.84 млн. тенге (в сравнении на 01.01.2024 г. количество направленных уведомлений составило 1303 на сумму 518,79 млн. тенге).
По категории население — 5 295 уведомлений на сумму 329,35 млн. тенге, по категории юридические лица — 834 на сумму 1 193,49 млн. тенге.
Подано 1803 заявления нотариусу на сумму 688,07 млн.тенге (на 01.01.2024 год – 569 на сумму 426,37 млн. тенге).
Вынесено исполнительных надписей – 1256 на сумму 332,3 млн. тенге (на 01.01.2024 год – 254 на сумму 125,24 млн. тенге).
Частным судебным исполнителям направлено 598 исполнительных документов на сумму 168,5 млн. тенге (на 01.01.2024 год – 343 на сумму 87 млн. тенге), из которых:
исполнено — 230 на сумму 65,3 млн. тенге;
находятся в производстве — 368 на сумму 103,2 млн. тенге.
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2025 года — 3 613,8 млн. тенге, в том числе кредитные средства – 1 432,3 млн. тенге или 40 % (кредитные договора по программе «Нурлы Жол», кредитная линия), оставшаяся задолженность – текущие платежи: за поставленный газ-1 120,7 млн. тенге, водоснабжение и водоотведение-48,5 млн. тенге, электроэнергия -30,2 млн. тенге.
- Об объемах предоставленных регулируемых услуг.
За 2024 год отпущено с коллекторов теплоисточников 1 527,4 тыс. Гкал тепловой энергии, что на 4,8% больше, чем за соответствующий период прошлого года (1 456,9 тыс. Гкал). Реализация тепловой энергии составила 1 255,6 тыс. Гкал, что выше уровня соответствующего периода прошлого года на 4,9 % (1 197,4 тыс. Гкал), по отношению, чем установлено в тарифной смете на 3,6% (1 211,7 тыс. Гкал).
Потери тепловой энергии в пределах нормы (17,80%).
- О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.
В целях получения потребителями своевременной и полной информации о деятельности предприятия работает интернет-ресурс предприятия, в котором отражены все аспекты деятельности предприятия, на сайте каждый потребитель может получить достоверную информацию по действующим тарифам, утвержденной тарифной смете, инвестиционной программе и их исполнении; сделать заявку на платные услуги; передать показания по приборам учета ГВС и получить историю по платежам, сложившимся начислениям и прочую информацию. Кроме того, специалисты ГКП «КТЭК» на страницах местных СМИ проводят обзор текущих новостей.
На постоянной основе ведется работа с потребителями по разъяснению начислений и платежей за оказанные услуги.
В межотопительный период проводятся работы по контролю за промывками и опрессовками внутренних систем отопления, ревизии и замены запорной арматуры в тепловых пунктах, ремонт и теплоизоляция разводящих трубопроводов, проходящих по подвальным помещениям домов.
- О перспективах деятельности.
В рамках тарифной политики «Тариф в обмен на инвестиции», теплокомпанией пересмотрена инвестиционная программа на 2025 год в сторону увеличения (с 231,2 млн. тенге до 695 млн. тенге), реализация которой, в первую очередь, направлена на снижение износа основных средств, участвующих в предоставлении регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией. Источник финансирования – амортизационные отчисления и допустимый уровень прибыли.
На 2025 год поданы заявки на бюджетное финансирование проектов, из них двенадцать были одобрены.
Кроме того, уполномоченным органом рассмотрена заявка по пересмотру действующей тарифной сметы на услуги теплоснабжения в связи с включением расходов по двум переданным на баланс котельным (Береке и Алтын Арман 2020) и увеличением заработной платы персоналу до уровня среднемесячной заработной платы в отрасли региона за 2024 года. Рост среднеотпускного тарифа составил 2,6%, без изменения тарифов для категории потребителей «население».
В настоящее время, в целях проведения качественной ремонтной компании, предприятием проводятся закупочные процедуры.
