ОТЧЕТ
ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания»
акимата города Костаная ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»
об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы
на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией
за 2025 год
1.Общая информация о предприятии.
Слайд №1.
ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» является субъектом естественных монополий в сфере услуг:
-по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией;
-по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути (малой мощности).
Кроме основной деятельности, предприятие осуществляет иную деятельность, согласованную уполномоченным органом.
Слайд №2
В состав ГКП «КТЭК» входит:
— ТЭЦ (центральная часть города);
— КТЭЦ-2 (северная часть города);
— Котельная №3 (южная часть города);
— Цех малых котельных (в составе 17 котельных).
Общая установленная тепловая мощность составляет 1 436,02 Гкал/ч, присоединённая тепловая нагрузка – 1 023,5 Гкал/ч. Загрузка производственных мощностей составляет 71,3 %. Установленная электрическая мощность — 18 МВт.
Тепловой район обеспечивает ремонт и эксплуатацию тепловых сетей общей протяжённостью 256,8 км, включая:
— 38,3 км магистральных сетей;
— 218,5 км внутриквартальных сетей.
Основным топливом для теплоисточников предприятия является природный газ. В качестве резервного топлива предусмотрен мазут. Всего на хранении находится 7 341,4 тонны мазута (ТЭЦ – 3 666,2 тонны, ТЭЦ-2 – 1 514,7 тонны, Котельная №3 – 2 160,5 тонны).
- Об исполнении утвержденной инвестиционной программы
Слайд №3
В 2025 году предприятием за счёт собственных средств в рамках Плана ремонтов выполнены работы на теплоисточниках и тепловых сетях на общую сумму 1 079,9 млн. тенге, в том числе:
— по инвестиционной программе на 706,5 млн. тенге;
— по инвестиционным обязательствам на 85,5 млн. тенге;
— по ремонтам, не приводящим к увеличению стоимости основных средств на 287,9 млн. тенге.
Общая протяженность отремонтированных сетей составила — 6,644 км, восстановлена теплоизоляция на теплотрассах общей протяжённостью 13,1 км.
Слайд №4
Инвестиционная программа предприятия на 2025 год была утверждена в составе 65 мероприятий на общую сумму 2 530,4 млн. тенге, в том числе:
— 63 мероприятия на сумму 695,0 млн. тенге за счёт собственных средств предприятия;
— 2 мероприятия на сумму 1 835,4 млн. тенге за счёт бюджетных средств.
Фактическое исполнение составило 2 541,9 млн. тенге, в том числе:
— 706,5 млн. тенге собственных средств;
— 1 835,4 млн. тенге бюджетных средств.
Превышение по исполнению на +11,5 млн. тенге за счёт собственных средств предприятия отмечено благодаря использованию дополнительных материалов, приобретённых ранее 2025 года, а также за счёт незадействованных в инвестиционной программе амортизационных отчислений.
Важно отметить, что по мероприятию «Приобретение корреляционного течеискателя» стоимостью 10,8 млн. тенге, в связи с неисполнением поставщиком своих договорных обязательств, договор был расторгнут, а сроки реализации перенесены с 2025 на 2026 год согласно совместному приказу ДКРЕМ по Костанайской области и Управления энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области.
Слайд №5
Всего в рамках инвестиционной программы выполнен капитальный ремонт и модернизация 40 ед. оборудования на теплоисточниках, капитальный ремонт 0,672 км технологических трубопроводов, монтаж 0,075 км линии электроснабжения источника питания и двухсекционных задвижек, капитальный ремонт 4,76 км тепловых сетей, приобретено 2 ед. оборудования для диагностики тепловых сетей, а также произведены работы по техническому обслуживанию и модернизации оборудования.
За счёт бюджетных средств выполнена реконструкция с установкой системы экологического мониторинга (2 ед.), а также реконструкция мазутного хозяйства (1,176 км) на ТЭЦ.
Проведение данных видов работ позволило добиться снижения расхода топлива с 65 832,3 до 58 215,2 тыс. нм3 и потерь тепловой энергии через теплоизоляцию трубопроводов с 1 995,5 до 1 128,5 Гкал. Также снижен износ на 100% по каждому отремонтированному участку тепловых сетей и износ оборудования в разрезе каждого мероприятия при капитальном ремонте от 15 до 90 % , до 100 % при полной замене оборудования.
Работы в рамках инвестиционной программы выполнены собственными силами предприятия, а также подрядными организациями в соответствии с договорами, заключёнными по правилам проведения государственных закупок.
Аварийные ситуации на предприятии не допускались.
- О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы.
Слайд №6
За 2025 год тарифы по предприятию пересматривались четырежды:
-от 25.12.24г №381-ОД, с вводом в действие с 1 января 2025 года (увеличение объема инвестпрограммы с 231,2 до 695,0 млн. тенге) – рост среднеотпускного тарифа 5,6%;
-от 14.03.25г № 69-ОД, с вводом с 01 апреля 2025 года (увеличение расходов по заработной плате и налогам и включение расходов по двум переданным на баланс котельным), рост среднеотпускного тарифа 2,6%;
-от 19.09.25г. № 206-ОД, с вводом с 09 сентября 2025 года (увеличение цены газа на 29,3%), рост среднеотпускного составил -7,8%;
-от 28.10.25г. № 230-ОД, с вводом с 01 октября 2025 года (пересмотр дифференциации тарифов между категориями) без изменения среднеотпускного тарифа, при этом тариф для населения снижен на 15%;
Приказом от 21.11.2025 года № 271-ОД утверждена корректировка тарифной сметы на 2025 год (без изменения предельного уровня тарифа).
В целом за период 2025 года тариф для населения снижен на 8,4%.
Слайд 7
Динамика изменения тарифов
тенге/Гкал без учета НДС
| тариф с 01.01.2025 года | тариф с 01.04.25г. | тариф с 01.09.25г. | тариф с 01.10.25г. | отношение тарифа с 01.10.25г. к 01.01.25г. | ||
| Среднеотпускной тариф | 9 143,68 | 9 385,80 | 10 122,57 | 10 122,57 | 10,7 | |
| в том числе: | ||||||
| население — средний | 5 116,97 | 5 116,97 | 5 516,09 | 4 688,68 | -8,4 | |
| с ОПУ | 4 957,25 | 4 939,71 | 5 325,01 | 4 526,26 | -8,7 | |
| без ОПУ | 6 140,36 | 6 140,36 | 6 619,31 | 5 626,42 | -8,4 | |
| прочие — средний | 17 060,43 | 17 336,11 | 18 688,33 | 18 688,33 | 9,5 | |
| с ОПУ | 16 535,65 | 16 740,69 | 18 046,46 | 18 046,46 | 9,1 | |
| без ОПУ | 22 178,56 | 22 536,94 | 24 294,82 | 24 294,83 | 9,5 | |
| бюджет- средний: | 23 365,72 | 24 413,82 | 26 365,05 | 31 895,83 | 36,5 | |
| с ОПУ | 21 877,35 | 22 843,01 | 24 668,70 | 29 843,62 | 36,4 | |
| без ОПУ | 35 048,58 | 36 620,74 | 39 547,58 | 47 843,75 | 36,5 |
Слайд 8-11
Исполнение
тарифной сметы на регулируемую услугу по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 2025 год
Неисполненных статей в тарифной смете не имеется.
При планируемых доходах 12 909,8 млн. тенге, фактический доход составил 11 323,2 млн. тенге. При планируемых затратах 12 917,7 млн. тенге, фактические расходы составили 14 306,8 млн. тенге. По итогам года по регулируемой услуге получен убыток (-2 318,7 млн. тенге без учёта амортизационных отчислений. По итогам 2024 года убыток от услуг теплоснабжения без учёта амортизационных отчислений составил 679,9 млн.тенге). Основная причина убытков:
— недополученный доход в связи со снижением объема реализации. В период 2025 года средняя температура наружного воздуха в отопительный период составила -2,6Сº, что выше температуры в отопительный период согласно СНиП РК № 2.04-01-2017 на 4,5Сº (-7,1Сº).
— снижением тарифов по основной группе потребителей населению на 8,4% при этом доля объёма тепловой энергии для населения увеличена до 73%, против предусмотренного тарифом 71%. Всего недополучен доход 1 586,6 млн.тенге;
— перерасход затрат по некоторым статьям в основном за счет роста цен на товары и услуги на сумму 724,2 млн.тенге без учёта перерасхода по амортизационным отчислениям.
Затраты на предоставление услуг
тыс. тенге
| Информация
| Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение, в процентах | Информация |
| Вода, канализация | 164 025,2 | 181 729,8 | 10,8 | рост водопотребления (на 14% по сравнению с 2024 годом) и тарифов на водоотведение, не являющихся страгтоваром (в 2,2 раза по сравнению с 2020 годом) |
| Топливо | 7 597 849,4 | 7 635 803,8 | 0,5 | увеличение отпуска тепловой энергии с теплоисточников на 9,7 % (с 1 344,0 тыс. Гкал до 1 473,9 тыс. Гкал), за счет присоединения трех новых котельных, не включенных в тарифную смету |
| Горюче-смазочные материалы | 70 664,8 | 67 160,8 | -5,0 | приобретение нового автотранспорта и механизмов привело к снижению потребления газа автомобильного; кроме того, внедрена система мониторинга и контроля (GPS) |
| Энергия | 452 585,8 | 684 559,9 | 51,3 | |
| собственная | 169 958,0 | 161 460,1 | -5,0 | снижение выработки электроэнергии за счет ремонта турбины ТЭЦ в августе-сентябре, паропровода ТЭЦ в октябре-декабре; |
| покупная | 282 627,8 | 523 099,8 | 85,1 | рост тарифов: ТОО «МРЭТ»-94,8%, KEGOС-транспорт на 21,3%, KEGOС диспетчеризация на 16,3%,ТОО «ЭПК forfait»-88,9% (расходы не являются стратегическим товаром и не подлежат пересмотру в течение пятилетнего периода), необходимость покупки электроэнергии в ТОО «ВИА» на период ремонта турбины и паропровода |
| Вспомогательные материалы | 10 730,5 | 17 364,2 | 61,8 | производственная необходимость в замене, обновлении материалов |
| Заработная плата | 2 722 035,8 | 2 858 316,1 | 5,0 | за счет персонала присоединенных трех котельных, расходы по которым не включены в тарифную смету |
| Социальный налог, социальные отчисления, отчисления на ОСМС | 312 802,3 | 364 111,8 | 16,4 | |
| Ремонты | 227 070,9 | 287 904,1 | 26,8 | производственная необходимость для обеспечения бесперебойной работы и предотвращения аварий |
| Услуги сторонних организаций | 6 147,3 | 6 520,0 | 6,1 | производственная необходимость |
| Исследования, заключения, обследования | 46 320,0 | 48 721,9 | 5,2 | требование нормативных актов в обязательном проведении экспертиз и обследований оборудования |
| Амортизация ОС, НМ | 664 958,5 | 1 329 829,7 | 100,0 | сумма амортизационных отчислений утверждена в пределах принятой инвестиционной программы |
| Поверка приборов | 8 442,5 | 9 811,4 | 16,2 | за счет роста цен на услуги и потребность в соблюдении межповерочного срока |
| Услуги спец. организаций по охране объектов | 24 380,0 | 24 380,0 | 0,0 | |
| Охрана труда и техника безопасности | 15 072,9 | 19 765,6 | 31,1 | мероприятия выполнены в полном объеме, перерасход за счет повышения цен |
| Обязательные виды страхования | 14 534,7 | 14 545,6 | 0,1 | за счет приобретения транспорта |
| Налоги и платежи в бюджет | 160 335,1 | 193 768,7 | 20,9 | за счет переданных на баланс котельных и сетей
|
| Информационные, консультационные, маркетинговые и аудиторские услуги | 3 809,1 | 4 274,1 | 12,2 | приобретение дополнительных услуг по доступу к информационным системам |
| Командировочные расходы | 479,3 | 2 611,2 | 444,8 | производственная необходимость |
| Коммунальные услуги | 186 160,1 | 305 329,2 | 64,0 | рост цен на услуги |
| Услуги связи | 14 776,5 | 15 481,1 | 4,8 | рост цен на услуги, расширение и внедрение цифровизации |
| Услуги банка | 0,0 | 2,8 | ||
| Расходы на содержание и обслуживание оргтехники | 908,4 | 1 217,5 | 34,0 | рост цен на услуги и товары |
| Канцелярские товары, бумага | 4 579,0 | 6 247,7 | 36,4 | потребность в бумаге (оформление заявок на бюджетное финансирование, распечатка своими силами счетов-извещений) |
| Типографские услуги | 127,8 | 496,9 | 288,9 | рост цен на услуги и товары |
| Содержание автотранспорта и механизмов | 15 870,8 | 23 150,2 | 45,9 | в ходе эксплуатации возникает необходимость в замене запасных частей или ремонте подрядным способом. |
| Аренда абонентских пунктов | 341,2 | 515,5 | 51,1 | заключен дополнительный договор с ГКП «Костанай СУ» по участию в работе дополнительного колцентра |
| Прочие | 101 450,3 | 111 966,6 | 10,4 | за счет выплат по обязательным пенсионным взносам работодателя |
| Расходы на выплату вознаграждений | 91 250,6 | 91 228,1 | 0,0 | |
| Всего расходов | 12 917 708,8 | 14 306 814,3 | 10,8 |
Слайд 12.
Основными расходными статьями в тарифной смете являются товарный газ — 53,4%, заработная плата с начислениями на фонд – 23,0%, амортизационные отчисления — 9,3%, электроэнергия — 4,8%, коммунальные услуги -2,1%, ремонты — 2,0%, налоги — 1,4%, водоснабжение и водоотведение — 1,3%. Остальные затраты составляют менее 1% от всех расходов.
Фактическая численность работников, отнесенных на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 2025 год составила — 662 единицы (в том числе производственного персонала – 602 ед.), против в утвержденной уполномоченный органом в тарифной смете 675 единиц. На количество вакансий сказалась низкая заработная плата, не конкурирующая с предложениями в других отраслях. По итогам 2025 года, согласно данных Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан средняя заработная плата предприятия на 20,8% ниже уровня средней заработной платы по отрасли в нашем регионе.
- Об основных финансово-экономических показателях деятельности.
В целом по предприятию за 2025 год финансовый результат отрицательный 2 436,0 млн.тенге, при доходах в размере – 13 080,4 млн. тенге и расходах – 15 516,4 млн. тенге. Отрицательный финансовый результат получен за счет основной регулируемой деятельности.
Предприятие обслуживает 91 906 абонентов (с ростом на 7,2 % или 6 181 абонент в сравнении с 1 января 2025 года), включая 89 244 абонента — физические лица (рост 7,5 % или 6 231 абонента), 2 662 абонента — прочие и бюджетные организации (снижение на 2 % или 50 абонента).
В общей структуре абонентов на долю физических лиц приходится 97%, прочих и бюджетных организаций — 3%.
Слайд 13
На 01 января 2026 года задолженность потребителей за потребленную тепловую энергию и горячее водоснабжение (с учетом начисления за октябрь-декабрь 2025 года –5 925,8 млн. тенге) составила 2 526,1 млн. тенге (на 1 января 2025 года – 2 347,8 млн. тенге), в том числе по группам потребителей:
население — 1 358,6 млн. тенге (на 1 января 2025 года – 1 248,4 млн. тенге);
прочие абоненты и бюджетные организации –1 167,5 млн. тенге (на 1 января 2025 года – 1 099,4 млн. тенге).
В сравнении с начислением за октябрь-декабрь 2024 года объем начисления с начала отопительного сезона 2025 года вырос на 988,4 млн. тенге (за октябрь-декабрь 2024 года 4 937,4 млн. тенге, за октябрь-декабрь 2025 года 5 925,8 млн. тенге)или с ростом на 20%, что отразилось на общем состоянии задолженности на начало текущего года.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года задолженность в целом увеличилась на 178,3 млн. тенге (2 347,8 млн. тенге), в том числе по населению на 110,2 млн. тенге или 8,8% (1 358,6 млн. тенге), прочим и бюджетным организациям на 68,1 млн. тенге или 6,2 % (1 099,4 млн. тенге).
На долю задолженности «более двух месяцев» приходится 939,8 млн. тенге (37,2 %), задолженность увеличилась на 159,7 млн. тенге (с ростом на 20,5% ), в том числе по группам потребителей: население — 643,9 млн. тенге (на 1 января 2025 года – 449,1 млн. тенге), увеличение 43,4%.
прочие абоненты и бюджетные организации –295,9 млн. тенге (на 1 января 2025 года – 330,9 млн. тенге) ,снижение составило 10,6%.
Предприятием на постоянной основе проводились мероприятия по снижению дебиторской задолженности, а именно:
За 2025 год должникам было направлено 7 900 уведомлений об имеющейся задолженности на сумму 1 283,1 млн. тенге (в сравнении с 2024 годом количество направленных уведомлений составило 5 295 на сумму 329,4 млн. тенге).
По категории население — 6 961 уведомлений на сумму 356,6 млн. тенге, по категории юридические лица — 939 на сумму 899,4 млн. тенге.
Подано 2 913 заявлений нотариусу на сумму 576,6 млн.тенге (за 2024 год – 1 803 на сумму 688,1 млн. тенге).
Вынесено исполнительных надписей – 1 276 на сумму 443,5 млн. тенге (за 2024 год – 1 256 на сумму 332,3 млн. тенге).
Исполнено 202 судебных актов на сумму 37,1 млн. тенге (за 2024 год – 283 на сумму 77,9 млн. тенге).
Слайд 14.
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026 года — 5 682,6 млн. тенге, в том числе кредитные средства – 1 816,9 млн. тенге или 32 % (кредитные договора по программе «Нурлы Жол» — 941,6 млн.тенге, кредитная линия – 875,3), за поставленный газ-2 363,8 млн. тенге, водоснабжение и водоотведение-126,7 млн. тенге, электроэнергия -31,5 млн. тенге и текущие платежи (заработная плата, налоги) -313,6 млн. тенге.
- Об объемах предоставленных регулируемых услуг.
Слайд 15
За 2025 год отпущено с коллекторов теплоисточников 1 512,9 тыс. Гкал тепловой энергии, что на 1,0% меньше, чем за соответствующий период прошлого года (1 527,4 тыс. Гкал). Реализация тепловой энергии составила 1 243,8 тыс. Гкал, что ниже уровня соответствующего периода прошлого года на 1,0 % (1 255,6 тыс. Гкал), по отношению к утверждённому в тарифной смете на 2,5% (1 275,4 тыс. Гкал).
Потери тепловой энергии в пределах нормы (17,79%).
- О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.
В целях получения потребителями своевременной и полной информации о деятельности предприятия работает интернет-ресурс предприятия, в котором отражены все аспекты деятельности предприятия, на сайте каждый потребитель может получить достоверную информацию по действующим тарифам, утвержденной тарифной смете, инвестиционной программе и их исполнении; сделать заявку на платные услуги; передать показания по приборам учета ГВС и получить историю по платежам, сложившимся начислениям и прочую информацию. Кроме того, специалисты ГКП «КТЭК» на страницах местных СМИ проводят обзор текущих новостей.
На постоянной основе ведется работа с потребителями по разъяснению начислений и платежей за оказанные услуги.
В межотопительный период производился контроль за промывками и опрессовками внутренних систем отопления, ревизии и замены запорной арматуры в тепловых пунктах, ремонт и теплоизоляция разводящих трубопроводов, проходящих по подвальным помещениям домов.
- О перспективах деятельности.
В настоящее время, на услуги теплоснабжения уполномоченным органом (ДКРЕМ) утверждены тарифы, тарифная смета, инвестиционная программа на долгосрочный период 2026-2030 годы.
В рамках их исполнения проводятся закупочные процедуры.
Благодарю за внимание.
