ед изм

принято с 01.02.2017 года

фактическое исполнение за 1 полугодие 2017 года

1

2

3

4

5

I

Затраты на производство тепловой энергии

тыс.тенге

5 123 432,7

2 929 904,2

1

Материальные затраты, всего, в т.ч.:

~//~

4 362 677,7

2 450 314,8

1.1.

Сырье и материалы

~//~

122 838,4

43 139,1

1.2.

Топливо

~//~

3 922 332,3

2 242 814,9

объем

тыс.м3тысм3

3 922 332,3

104 882,6

в т.ч.:

население

~//~

2 493 729,8

70 537,8

юридические лица

~//~

1 428 602,6

34 344,7

цена для населения

тенге/тыс.

Зтенге/тыс.мЗ

М

19 616,80

19 616,80

цена для юридических лиц

тенге/тыс.

Зтенге/тыс.мЗ

М

25 013,70

25 013,70

1.3.

ГСМ

тыс.тенге

616,3

115,0

1.4.

Электрическая энергия

тыс.тенге

298 097,7

154 849,3

в том числе:

1.4.1.

собственная

тыс.тенге

108 733,0

55 838,5

объем

тыс. кВтч

28 592

11 761

цена

тенге/кВтч

3,80

4,75

1.4.2.

покупная

тыс.тенге

189 364,7

99 010,8

объем

тыс.кВтч

14 209,5

5 847,5

цена

тенге/кВтч

13,33

16,93

1.5.

Вспомогательные материалы

тыс.тенге

18 793,0

9 396,5

2

Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.:

тыс.тенге

574 663,8

285 870,9

2.1.

Заработная плата

тыс.тенге

522 897

259 586

2.1.1.

Среднемесячная заработная плата

тенге/чел.

133 256

132 307

2.1.2.

Численность

чел

327

327

2.2.

Социальный налог

тыс.тенге

28 236,4

14 625,0

1

2

3

4

5

2.3.

Отчисление в фонд социального страхования

тыс.тенге

23 530,4

И 660,3

3

Амортизация

тыс.тенге

28 183,0

111 675,5

4

Ремонт, всего

тыс.тенге

56 805,6

20 529,5

4.1.

Ремонт, выполняемый хозспособом

тыс.тенге

46 629,6

18 512,0

4.2.

Ремонт, выполняемый сторонними организациями

тыс.тенге

10 176,0

2 017,5

5

Услуги сторонних организаций производственного хар-ра

тыс.тенге

4 835,7

150,6

6

Налоги (плата за эмиссию, плата за воду, использ.радиочаст)

тыс.тенге

3 063,2

1 249,6

7

Прочие затраты

тыс.тенге

93 203,9

60 113,4

в том числе:

тыс.тенге

7.1.

Услуги коммунального хозяйства

тыс.тенге

11 994,6

25 609,0

7.2.

Услуги связи

тыс.тенге

530,3

253,2

7.3.

Поверка приборов

тыс.тенге

3 509,8

1 980,8

7.4.

Услуги спец.организаций по охране объектов

тыс.тенге

22 205,5

12 486,1

7.5.

Услуги противопожарной службы

тыс.тенге

11 174,5

4 144,4

7.6.

Охрана труда

тыс.тенге

18 401,5

2 204,2

7.7

Страховые платежи

тыс.тенге

7 003,5

7 308,5

7.8

Исследования, заключения, обследования

тыс.тенге

10 986,5

1 380,0

7.9.

Содержание автотранспорта и механизмов

тыс.тенге

376,3

7.10.

Прочие

тыс.тенге

7 021,4

4 747,2

I.II

Расходы периода

тыс.тенге

256 383,1

152 396,8

Общие административные расходы, всего

тыс.тенге

256 383,1

152 396,8

в том числе:

1

Заработная плата административного персонала

тыс.тенге

152 723

75 977

1.1.

Среднемесячная заработная плата

тенге/чел.

146 286

145 550

1.2.

Численность

чел

87

87

2

Социальный налог

тыс.тенге

8 247,0

4 541,8

3

Отчисление в фонд социального страхования

тыс.тенге

6 872,5

3 181,3

4

Амортизация

тыс.тенге

1 466,6

1 126,5

5

Налоговые платежи и сборы

тыс.тенге

60 525,6

32 785,5

6

Командировочные

тыс.тенге

513,6

1 626,5

7

Коммунальные услуги

тыс.тенге

6 594,0

4 318,1

8

Услуги связи

тыс.тенге

688,9

1 206,8

9

Информационные, консультационные, маркетинговые и аудиторские услуги

тыс.тенге

2 339,2

1 029,4

10

Услуги банка

тыс.тенге

6 913,3

21 253,7

11

Другие расходы

тыс.тенге

9 499,4

5 350,0

в том числе:

11.1.

Вспомогательные материалы

тыс.тенге

2 354,6

1 177,3

11.2.

ГСМ

1 393,4

266,7

11.3.

Содержание служебного автотранспорта

тыс.тенге

47,7

11.4.

Амортизация нематериальных активов

тыс.тенге

1 017,1

593,8

11.5.

Расходы на оргтехнику

тыс.тенге

388,4

195,6

11.6.

Канцелярские товары

тыс.тенге

254,6

771,6

11.7.

Бумага

тыс.тенге

1 029,8

545,6

11.8.

Типографские услуги

тыс.тенге

782,6

945,4

11.9.

Периодическая печать

тыс.тенге

201,1

324,1

11.10.

Исследования, заключения, обследования

тыс.тенге

321,6

192,2

1

2

3

4

5

11.11.

Прочие

тыс.тенге

1 704,5

337,8

Итого затрат на производство:

5 379 815,8

3 082 301,1

Себестоимость 1 Гкал

тенге/Г кал

4299,81

4748,07

II

Затраты на передачу и распределение

тыс.тенге

572 904,0

307 067,9

в том числе:

1

Материальные затраты, всего, в т.ч.:

тыс.тенге

54 727,9

24 885,3

1.1.

ГСМ

тыс.тенге

39 977,7

17 510,2

1.2.

Вспомогательные материалы

тыс.тенге

14 750,2

7 375,1

2.1.

Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.:

тыс.тенге

405 531,3

141 881,1

2.1.

Заработная плата

тыс.тенге

369 000,3

128 823,8

2.1.1.

Среднемесячная заработная плата

тенге/чел.

131 974

92 149

2.1.2.

Численность

чел

233

233

2.2.

Социальный налог

тыс.тенге

19 926,0

7 297,6

2.3.

Отчисление в фонд социального страхования

тыс.тенге

16 605,0

5 759,8

3

Амортизация

тыс.тенге

38 944,2

112 356,3

4

Ремонт, всего

тыс.тенге

49 782,8

10 485,3

4.1.

Ремонт, выполняемый хозспособом

тыс.тенге

42 521,0

9 574,2

4.2.

Ремонт, выполняемый сторонними организациями

тыс.тенге

7 261,8

911,1

5.

Услуги сторонних организаций производственного хар-ра

тыс.тенге

620,1

1 003,4

6.

Налоги (плата за выбросы, за использ.радиочаст)

тыс.тенге

1 021,1

151,5

7.

Прочие затраты

тыс.тенге

22 276,5

16 305,0

в том числе:

7.1.

Услуги коммунального хозяйства

тыс.тенге

4 355,2

9 673,5

7.2.

Услуги связи

тыс.тенге

347,8

103,5

7.3.

Страховые платежи

тыс.тенге

943,9

722,8

7.4.

Охрана труда

тыс.тенге

11 506,4

1 006,8

7.5.

Поверка приборов

тыс.тенге

97,9

30,1

7.6.

Исследования, заключения, обследования

тыс.тенге

828,1

102,1

7.7.

Содержание автотранспорта и механизмов •

тыс.тенге

1 134,2

3 237,1

7.8.

Прочие

тыс.тенге

3 063,0

1 429,1

II.II

Расходы периода

тыс.тенге

25 595,8

15 038,7

Общие административные расходы, всего

тыс.тенге

25 596,0

15 038,7

в том числе:

тыс.тенге

1

Заработная плата административного персонала

тыс.тенге

15 598,1

7 514,2

1.1.

Среднемесячная заработная плата

тенге/чел.

144 427

139 152

1.2.

Численность

чел

9

9

2

Социальный налог

тыс.тенге

842,3

449,2

3

Отчисление в фонд социального страхования

тыс.тенге

701,9

314,6

4

Амортизация

тыс.тенге

141,4

111,4

5

Налоговые платежи и сборы

тыс.тенге

5 589,8

3 242,5

6

Командировочные расходы

тыс.тенге

64,4

160,9

7

Коммунальные услуги

тыс.тенге

662,6

427,1

8

Услуги связи

тыс.тенге

69,7

119,4

9

Информационные, консультационные, маркетинговые и аудиторские услуги

тыс.тенге

247,8

101,8

10

Услуги банка

тыс.тенге

683,7

2 102,0

11

Другие расходы

тыс.тенге

994,3

495,6

в том числе:

11.1.

Вспомогательные материалы

тыс.тенге

225,9

112,9

1

2

3

4

5

11.2.

ГСМ

тыс.тенге

138,7

26,4

11.3.

Содержание служебного автотранспорта

тыс.тенге

4,6

11.4.

Амортизация нематериальных активов

тыс.тенге

99,12

58,73

11.5.

Расходы на оргтехнику

тыс.тенге

40,3

19,3

11.6.

Канцелярские товары

тыс.тенге

23,6

76,3

11.7.

Бумага

тыс.тенге

100,9

54,0

11.8.

Типографские услуги

тыс.тенге

77,4

63,5

11.9.

Подписка на периодическую печать

тыс.тенге

19,8

32,1

11.10.

Исследования, заключения, обследования

тыс.тенге

35,2

19,0

11.11.

Прочие

тыс.тенге

228,8

33,4

Итого затрат на передачу и распределение:

тыс.тенге

598 499,8

322 106,6

Себестоимость 1 Гкал

тенге/Г кал

582,36

505,00

III

Расходы по реализации

1

Заработная плата

тыс.тенге

55 445,4

28718,4

1.1.

Среднемесячная заработная плата

тенге/чел.

77 008

95 728

1.2.

Численность

чел

60

60

2

Социальный налог

тыс.тенге

2 994,1

1 705,6

3

Отчисление в фонд социального страхования

тыс.тенге

2 495,0

1 273,4

4

Аренда абонентских пунктов

тыс.тенге

4 465,0

661,9

5

Прочие

тыс.тенге

406,5

0,0

Итого затрат по реализации:

тыс.тенге

65 806,0

32 359,3

Себестоимость 1 Гкал

тенге/Г кал

64,03

50,73

Всего затрат на предоставление услуг

тыс.тенге

6 044 121,6

3 436 767,0

IV

Себестоимость 1 Г кал,-всего

тыс.тенге

5 881,1

5 388 224,6

V

Прибыль

тыс.тенге

124 369,0

621 792,5

Недополученный доход

тыс.тенге

263 139,0

Выплата вознаграждений

тыс.тенге

107 967,8

21 044,7

VII

Регулируемая база задействованных активов (РБА)

тыс.тенге

3 110171

VIII

ВСЕГО ДОХОДОВ

тыс.тенге

6 539 597,4

4 079 604,2

всего доходов (население)

тыс.тенге

3 304 733,7

1 913 857,7

всего доходов (прочие потребители)

тыс.тенге

1 674 039,1

1 115 674,8

всего доходов (бюджетные организации)

тыс.тенге

1 560 820,6

1 050 071,7

IX

ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

тыс.Г кал

1 027,715

637,829

население

тыс.Г кал

735,590

424,512

прочие потребители

тыс.Г кал

167,387

118,870

бюджет

тыс.Г кал

124,738

94,448

X

Нормативные технические потери

%

17,86

11,34

тыс.Г кал

223,5

81,6

XI

СРЕДНЕОТПУСКНОЙ ТАРИФ

тенге/Г кал

6 363,24

6 396,08