Исполнение тарифной сметы (предварительное) - ГКП Костанайская тепло-энергетическая компания.

Версия для слабовидящих

Адрес
г.Костанай, Бородина, 231
Режим работы
Пн-Пт 08.00-17.00, обед 12:00-13:00

Исполнение тарифной сметы (предварительное)

ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» акимата г.Костаная государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата г.Костаная
на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией

			Проект СЕМ на 2016 год	Фактическое исполнение за 2016 год (предварительное)	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6
I	Затраты на производство тепловой энергии	тыс.тенге	5 070 931,9	5 113 690,3	101
1	Материальные затраты, всего, в т.ч.:	—//—	4 332 949,2	4 280 921,9	99
1.1.	Сырье и материалы	—//—	114 858,9	109 116,0	95
1.2.	Топливо	—//—	3 922 332,3	3 880 569,4	99
	в том числе:
1.2.1.	покупка газа с учётом транспортировки по магистральным трубопроводам	тыс.тенге	3 922 332,3	3 880 569,4	99
	население	тыс.тенге	2 493 729,8	2 498 078,1	100
	юридические лица	тыс.тенге	1 428 602,6	1 382 491,3	97
	объем	тыс.м³	184 235,0	193 729,8	105
	в т.ч.:
	население	—//—	127 122,2	134 967,4
	юридические лица	—//—	57 112,9	58 762,5
	цена для населения	тенге/тыс.м3	19 616,80	18 508,76
	цена для юридических лиц	тенге/тыс.м3	25 013,70	23 526,78
1.3.	ГСМ	тыс.тенге	581,38	552,3	95
1.4.	Электрическая энергия	тыс.тенге	276 561,0	272 999,5	99
	в том числе:
1.4.1.	собственная	тыс.тенге	87 196,3	86 696,4	99
	объем	тыс.кВтч	22 946	21 012	92
	цена	тенге/кВтч	3,80	4,13	109
1.4.2.	покупная	тыс.тенге	189 364,7	186 303,1	98
1.4.2.	объем	тыс.кВтч	14 209,5	10 921,4	77
	цена	тенге/кВтч	13,3	17,06	128
1.5.	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	18 615,6	17 684,8	95
2	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.:	тыс.тенге	542 135,6	515 029,3	95
2.1.	Заработная плата	тыс.тенге	493 299	468 634	95
2.1.1.	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел.	125 713	119 428	95
2.1.2.	Численность	чел	327	327	100
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	26 638,1	25 306,2	95
2.3.	Отчисление в фонд социального страхования	тыс.тенге	22 198,5	21 088,6	95
3	Амортизация	тыс.тенге	25 987,2	141 843,8	546
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	53 590,2	55 307,4	103
4.1.	Ремонт, выполняемый хозспособом	тыс.тенге	43 990,16	50 092,1	114
4.2.	Ремонт, выполняемый сторонними организациями	тыс.тенге	9 600,0	5 215,3	54
5	Услуги сторонних организаций производственного хар-ра	тыс.тенге	4 790,1	4 790,0	100
6	Налоги (плата за эмиссию, плата за воду, использ.радиочаст)	тыс.тенге	3 063,2	3 216,3	105
7	Прочие затраты	тыс.тенге	108 416,4	112 581,5	104
	в том числе:	тыс.тенге
1	2	3	4	5	6
7.1.	Услуги коммунального хозяйства	тыс.тенге	30 930,8	32 477,3	105
7.2.	Услуги связи	тыс.тенге	0,0	0,0
7.3.	Поверка приборов	тыс.тенге	3 311,2	3 416,3	103
7.4.	Услуги спец.организаций по охране объектов	тыс.тенге	20 948,6	21 996,0	105
7.5.	Услуги противопожарной службы	тыс.тенге	17 513,2	17 229,1	98
7.6.	Охрана труда	тыс.тенге	12 151,9	12 759,5	105
7.7	Страховые платежи	тыс.тенге	10 898,2	11 443,1	105
7.8	Исследования, заключения, обследования	тыс.тенге	4 809,8	5 050,3	105
7.9.	Содержание автотранспорта и механизмов	тыс.тенге	355,7	337,9	95
7.10.	Прочие	тыс.тенге	7 497,1	7 871,9	105
I.II	Расходы периода	тыс.тенге	230 880,4	227 188,9	98
	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге	230 880,4	227 188,9	98
	в том числе:
1	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	144 078	136 932	95
1.1.	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел.	138 006	131 161	95
1.2.	Численность	чел	87	87	100
2	Социальный налог	тыс.тенге	7 780,2	8 008,0	103
3	Отчисление в фонд социального страхования	тыс.тенге	6 483,5	6 159,3	95
4	Амортизация	тыс.тенге	1 256,1	2 450,7	195
5	Налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	43 845,8	46 038,1	105
6	Командировочные	тыс.тенге	726,9	763,6	105
7	Коммунальные услуги	тыс.тенге	7 123,3	7 479,5	105
8	Услуги связи	тыс.тенге	714,9	750,7	105
9	Информационные, консультационные, маркетинговые и аудиторские услуги	тыс.тенге	1 875,8	1 782,3	95
10	Услуги банка	тыс.тенге	6 522,0	6 195,9	95
11	Другие расходы	тыс.тенге	10 473,9	10 628,4	101
	в том числе:
11.1.	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	2 332,4	2 215,8	95
11.2.	ГСМ		1 314,6	1 248,9	95
11.3.	Содержание служебного автотранспорта	тыс.тенге	45,0	42,8	95
11.4.	Амортизация нематериальных активов	тыс.тенге	551,1	578,6	105
11.5.	Расходы на оргтехнику	тыс.тенге	384,8	404,1	105
11.6.	Канцелярские товары	тыс.тенге	312,3	327,9	105
11.7.	Бумага	тыс.тенге	1 554,6	1 632,3	105
11.8.	Типографские услуги	тыс.тенге	1 476,6	1 550,4	105
11.9.	Периодическая печать	тыс.тенге	227,6	239,0	105
11.10.	Исследования, заключения, обследования	тыс.тенге	0,0
11.11.	Прочие	тыс.тенге	2 274,9	2 388,6	105
	Итого затрат на производство:		5 301 812,3	5 340 879,2	101
	Себестоимость 1 Гкал	тенге/Гкал	4204,73	4040,34	96
II	Затраты на передачу и распределение	тыс.тенге	537 778,2	692 831,9	129
	в том числе:
1	Материальные затраты, всего, в т.ч.:	тыс.тенге	52 325,9	51 454,2	98
1.1.	ГСМ	тыс.тенге	37 714,9	37 573,8	100
1.2.	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	14 611,0	13 880,4	95
2.1.	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.:	тыс.тенге	382 576,7	363 447,8	95
2.1.	Заработная плата	тыс.тенге	348 113,5	330 707,8	95
2.1.1.	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел.	124 504	118 279	95
2.1.2.	Численность	чел	233	233	100
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	18 798,1	17 858,2	95
2.3.	Отчисление в фонд социального страхования	тыс.тенге	15 665,1	14 881,8	95
1	2	3	4	5	6
3	Амортизация	тыс.тенге	26 555,7	185 207,9	697
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	46 964,9	62 111,5	132
4.1.	Ремонт, выполняемый хозспособом	тыс.тенге	40 114,1	61 412,4	153
4.2.	Ремонт, выполняемый сторонними организациями	тыс.тенге	6 850,8	699,1	10
5.	Услуги сторонних организаций производственного хар-ра	тыс.тенге	614,3	614,0	100
6.	Налоги (плата за выбросы, за использ.радиочаст)	тыс.тенге	1 021,1	1 061,9	104
7.	Прочие затраты	тыс.тенге	27 719,7	28 934,7	104
	в том числе:
7.1.	Услуги коммунального хозяйства	тыс.тенге	10 452,1	10 974,7	105
7.2.	Услуги связи	тыс.тенге	361,0	379,0	105
7.3.	Страховые платежи	тыс.тенге	1 077,8	1 131,7	105
7.4.	Охрана труда	тыс.тенге	7 598,6	7 978,6	105
7.5.	Поверка приборов	тыс.тенге	92,4	92,0	100
7.6.	Исследования, заключения, обследования	тыс.тенге	183,2	192,4	105
7.7.	Содержание автотранспорта и механизмов	тыс.тенге	4 222,6	4 267,8	101
7.8.	Прочие	тыс.тенге	3 732,0	3 918,6	105
II.II	Расходы периода	тыс.тенге	23 387,7	22 980,8	98
	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге	23 387,7	22 980,8	98
	в том числе:	тыс.тенге
1	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	14 715,2	14 037,3	95
1.1.	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел.	136 252	129 975	95
1. 2.	Численность	чел	9	9	100
2	Социальный налог	тыс.тенге	794,6	754,9	95
3	Отчисление в фонд социального страхования	тыс.тенге	662,2	629,1	95
4	Амортизация	тыс.тенге	132,2	242,4	183
5	Налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	4 344,0	4 561,2	105
6	Командировочные расходы	тыс.тенге	91,1	95,5	105
7	Коммунальные услуги	тыс.тенге	704,5	739,8	105
8	Услуги связи	тыс.тенге	72,3	75,9	105
9	Информационные, консультационные, маркетинговые и аудиторские услуги	тыс.тенге	198,7	188,7	95
10	Услуги банка	тыс.тенге	645,0	612,7	95
11	Другие расходы	тыс.тенге	1 027,9	1 043,4	102
	в том числе:
11.1.	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	223,8	212,6	95
11.2.	ГСМ	тыс.тенге	130,8	124,2	95
11.3.	Содержание служебного автотранспорта	тыс.тенге	4,3	4,1	95
11.4.	Амортизация нематериальных активов	тыс.тенге	54,53	57,25	105
11.5.	Расходы на оргтехнику	тыс.тенге	39,9	41,9	105
11.6.	Канцелярские товары	тыс.тенге	28,9	30,4	105
11.7.	Бумага	тыс.тенге	152,3	159,9	105
11.8.	Типографские услуги	тыс.тенге	146,0	153,3	105
11.9.	Подписка на периодическую печать	тыс.тенге	22,4	23,4	105
11.10.	Исследования, заключения, обследования	тыс.тенге	0,0	0,0
11.11.	Прочие	тыс.тенге	225,0	236,3	105
	Итого затрат на передачу и распределение:	тыс.тенге	561 165,9	715 812,7	128
	Себестоимость 1 Гкал	тенге/Гкал	546,03	699,30	128
III	Расходы по реализации
1	Заработная плата	тыс.тенге	52 307,0	51 974,6	99
1	2	3	4	5	6
1.1.	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел.	72 649	72 187	99
1.2.	Численность	чел	60	60	100
2	Социальный налог	тыс.тенге	2 824,6	2 683,4	95
3	Отчисление в фонд социального страхования	тыс.тенге	2 353,8	2 236,1	95
4	Аренда абонентских пунктов	тыс.тенге	4 076,0	3 854,0	95
5	Прочие	тыс.тенге	383,5	385,1	100
	Итого затрат по реализации:	тыс.тенге	61 944,9	61 133,3	99
	Себестоимость 1 Гкал	тенге/Гкал	60,27	59,72	99
	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	5 924 923,0	6 117 825,1	103
IV	Себестоимость 1 Гкал,-всего	тыс.тенге	5 765,1	5 976,7	104
V	Прибыль	тыс.тенге	0,0	-456 024,7
	Выплата вознаграждения	тыс.тенге	64 074,3	62 347,3	97
VII	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге	3 102 343		0
	Необоснованно полученный доход	тыс.тенге	86 675,01		0
VIII	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тенге	5 988 997,3	5 724 147,7	96
	всего доходов (население)	тыс.тенге	3 290 360,3	2 644 622,3	80
	всего доходов (прочие потребители)	тыс.тенге	2 698 637,0	3 079 525,4	114
IX	ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ	тыс.Гкал	1 027,715	1 023,619	100
	население	тыс.Гкал	735,590	688,645	94
	прочие потребители	тыс.Гкал	292,125	334,974	115
X	Нормативные технические потери	%	17,88	22,56	126
X	Нормативные технические потери	тыс.Гкал	233,2	298,271	128
XI	СРЕДНЕОТПУСКНОЙ ТАРИФ	тенге/Гкал	5 827,49	5 592,07	96
	Тариф для населения	тенге/Гкал	4 473,09	3 840,33	86
	Тариф для прочих	тенге/Гкал	9 237,95	9 193,32	100