Расчёт средней тарифной сметы на 2015 год

 

Расчёт средней тарифной сметы на 2015 год
на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией




№ п/пНаименование статейЕд.изм.Принято уполномоченным органом до 01.07.15Принято уполномоченным органом до 01.07.15 1-2 кв.Принято уполномоченным органом с 22.07.15Принято уполномоченным органом с 01.07.15 3кв.Принято уполномоченным органом с 01.10.15г.Принято уполномоченным органом с 01.10.15г. 4 кв.Средняя Факт
1234567444

IЗатраты на производство тепловой энергиитыс.тенге4 650 783,02 717 259,84 854 571,0132 072,35 242 902,12 037 054,84 886 669,94 545 001,3
1Материальные затраты, всего, в т.ч.:—//—3 937 442,32 300 484,33 983 214,9108 366,54 371 546,01 698 501,94 107 352,73 740 761,7
1.1.Сырье и материалы—//—81 168,047 423,189 353,22 430,989 353,234 716,984 570,988 562,5
1.2.Топливо—//—3 516 163,62 054 348,63 516 227,595 661,73 894 169,71 513 024,23 663 034,63 389 508,7

 население
2 257 410,61 318 911,22 257 444,161 415,82 483 197,1964 811,22 345 138,22 236 411,0

 юридические лица
1 258 753,0735 437,51 258 778,734 245,91 410 972,6548 213,01 317 896,41 153 097,7

объемтыс.м3207 302,0121 118,0207 305,85 639,9207 305,880 545,7207 303,6191 301,7

население—//—143 038,483 571,4143 041,03 891,5143 041,055 576,6143 039,5135 567,3

юридические лица—//—64 263,637 546,664 264,81 748,464 264,824 969,264 264,155 734,4

цена для населениятенге/тыс.м315 781,915 781,915 781,8515 781,917 360,0417 360,0416 395,0416 496,69

цена для юридических лицтенге/тыс.м319 587,319 587,319 587,3419 587,321 955,6121 955,6120 507,5120 689,16
1.3.ГСМ—//—450,3263,113 335,2362,813 335,25 181,25 807,11 140,0
1.4.Электрическая энергиятыс.тенге322 297,2188 304,9324 073,38 816,7334 462,2129 950,5327 072,1235 304,0

в том числе:









1.4.1.собственнаятыс.тенге88 357,051 623,379 270,12 156,689 659,034 835,788 615,763 117,0
объемтыс.кВтч30 54017 84328 59277828 59211 10929 730,127 968
ценатенге/кВтч2,892,892,772,773,143,142,982,26
1.4.2.покупнаятыс.тенге233 940,2136 681,6244 803,26 660,1244 803,295 114,8238 456,4172 187,0
объемтыс.кВтч16 036,49 369,414 209,5386,614 209,55 520,915 276,911 484,5
ценатенге/кВтч14,5914,5917,2317,2317,2317,2315,6114,99
1.5.Вспомогательные материалытыс.тенге17 363,210 144,640 225,61 094,440 225,615 629,126 868,0526 246,5
2Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.:—//—409 582,0239 301,9501 977,413 656,7501 977,4195 036,0447 994,5468 099,3
2.1.Заработная плата—//—368 993215 587456 75812 426456 758177 467405 481425 755
2.1.1.Среднемесячная заработная плататенге/чел.97 001113 348116 40112 667116 401180 904103 333108 500
2.1.2.Численностьчел317317327327327327327327
2.2.Социальный налог—//—22 139,612 935,224 664,9671,024 664,99 583,223 189,523 986,2
2.3.Отчисление в фонд социального страхования—//—18 449,610 779,320 554,1559,220 554,17 986,019 324,518 358,3
3Амортизациятыс.тенге84 601,949 429,4103 063,32 803,9103 063,340 043,892 277,1126 104,2
4Ремонт, всего—//—131 369,076 753,5130 621,63 553,7130 621,650 751,2131 058,3115 834,4
4.1.Ремонт, выполняемый хозспособом—//—110 552,064 590,9586 290,382 347,5986 290,3833 526,90100 465,4476 443,57
4.2.Ремонт, выполняемый сторонними организациями—//—20 817,012 162,544 331,31 206,144 331,317 224,330 592,8739 390,8
5Услуги сторонних организаций производственного хар-ра—//—7 166,14 186,910 843,4295,010 843,44 213,08 694,913 108,4
6Налоги (плата за эмиссию, плата за воду, использ.радиочаст)—//—4 057,392 370,64 541,6123,64 541,61 764,64 541,604 514,5
7Прочие затраты—//—76 564,444 733,4120 308,93 273,1120 308,946 744,394 750,886 578,8

в том числе:









7.1.Услуги коммунального хозяйства—//—13 120,27 665,613 418,9365,113 418,95 213,713 244,413 395,4
7.2.Услуги связи—//—551,7322,3483,613,2483,6187,9523,4523,4
7.3.Поверка приборов—//—3 552,52 075,63 489,694,93 489,61 355,83 526,33 702,6
7.4.Услуги спец.организаций по охране объектов—//—20 855,012 184,726 496,4720,926 496,410 294,823 200,424 360,4
7.5.Услуги противопожарной службы


20 400,3555,020 400,37 926,28 481,36 533,9
7.6.Охрана труда—//—3 628,82 120,224 494,0666,424 494,09 516,812 303,38 011,9
7.7.Страховые платежи—//—6 530,03 815,25 469,8148,85 469,82 125,26 089,26 082,8
7.8.Исследования, заключения, обследования—//—19 652,211 482,09 373,1255,09 373,13 641,815 378,812 464,3
7.9.Содержание автотранспорта и механизмов


2 441,866,42 441,8948,71 015,21 065,0
7.10.Прочие—//—8 674,05 067,914 241,4387,414 241,45 533,310 988,610 439,1
I.IIРасходы периода—//—187 964,6109 935,8217 929,76 713,0217 929,785 030,3201 385,1202 532,2

Общие административные расходы, всего—//—187 964,6109 935,8217 929,76 713,0217 929,785 030,3201 385,1202 532,2

в том числе:









1Заработная плата административного персонала—//—111 17164 953133 4063 629133 40651 833120 415126 199
1.1.Среднемесячная заработная плататенге/чел.106 486124 430127 78313 906127 783198 594115 340120 881
1.2.Численностьчел8787878787878787
2Социальный налогтыс.тенге6 670,33 897,27 203,9196,07 203,92 799,06 892,17 238,8
3Отчисление в фонд социального страхования—//—5 558,63 247,66 003,3163,36 003,32 332,55 743,55 456,3
4Амортизация—//—3 035,21 773,33 015,482,03 015,41 171,63 027,02 875,7
5Налоговые платежи и сборы—//—34 217,819 992,033 714,6917,233 714,613 099,333 714,634 417,5
6Командировочные—//—490,5286,6490,413,3490,4190,5490,5490,5
7Коммунальные услуги—//—6 257,93 656,210 903,0296,610 903,04 236,28 189,16 824,7
8Услуги связи—//—554,8324,1872,223,7872,2338,9686,8686,8
9Информационные, консультационные, маркетинговые и аудиторские услуги—//—2 516,51 470,32 535,469,02 535,4985,12 524,41 751,6
10Услуги банка—//—6 799,53 972,77 553,8205,57 553,82 934,97 113,17 276,6
11Другие расходытыс.тенге10 692,16 363,212 232,11 116,812 232,15 109,212 589,29 314,2

в том числе:









11.1.Вспомогательные материалы—//—3 088,21 804,31 314,835,81 314,8510,82 350,92 348,9
11.2.ГСМ —//—1 743,51 018,72 380,964,82 380,9925,12 008,51 023,8
11.3.Содержание служебного автотранспорта


327,58,9327,5127,2136,2135,0
11.4.Амортизация нематериальных активов—//—1 099,0758,31 182,9816,21 182,9816,22 390,7627,1
11.5.Расходы на оргтехнику—//—340,9199,2642,817,5642,8249,8466,4489,7
11.6.Канцелярские товары—//—200,0116,9234,06,4234,090,9214,1224,8
11.7.Бумага—//—1 100,0642,71 567,142,61 567,1608,91 294,2966,8
11.8.Типографские услуги—//—660,0385,6860,023,4860,0334,1743,1620,4
11.9.Периодическая печать—//—157,592,0220,76,0220,785,7183,8193,0
11.10.Исследования, заключения, обследования—//—293,0171,2150,54,1150,558,5233,8245,5
11.11.Прочие—//—2 010,01 174,43 351,091,23 351,01 302,02 567,52 439,1

Итого затрат на производство:
4 838 747,62 827 195,75 072 500,7138 785,35 460 831,82 122 085,15 088 055,04 747 533,5

Себестоимость 1 Гкалтенге/Гкал3 475,623 083,083644,41495,733 923,413 062,363 655,583 641,03
IIЗатраты на передачу и распределениетыс.тенге505 079,0295 096,6636 286,917 310,7636 286,9247 220,2560 093,7593 076,0

в том числе:









1Материальные затраты, всего, в т.ч.:тыс.тенге58 966,934 451,966 536,91 810,266 536,925 852,062 114,159 741,1
1.1.ГСМ—//—39 632,023 155,340 005,71 088,440 005,715 543,639 787,438 423,6
1.2.Вспомогательные материалы—//—19 334,911 296,626 531,2721,826 531,210 308,322 326,721 317,4
2Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.:—//—298 152,8174 198,3354 237,89 637,3354 237,8137 634,0321 469,6306 374,4
2.1.Заработная плата—//—268 606,1156 935,4322 327,48 769,2322 327,4125 235,7290 940,3276 393,3
2.1.1.Среднемесячная заработная плататенге/чел.96 068112 257115 28212 545115 282179 164104 05698 853
2.1.2.Численностьчел233233233233233233233233
2.2.Социальный налогтыс.тенге16 116,49 416,117 405,7473,517 405,76 762,716 652,416 798,0
2.3.Отчисление в фонд социального страхования—//—13 430,37 846,814 504,7394,614 504,75 635,613 877,013 183,2
3Амортизация—//—107 675,162 910,1113 612,03 090,9113 612,044 142,3110 143,3130 637,2
4Ремонт, всего—//—23 534,713 750,346 278,21 259,046 278,217 980,732 990,174 438,9
4.1.Ремонт, выполняемый хозспособом
17 352,510 138,336 547,3994,336 547,314 199,925 332,665 480,5
4.2.Ремонт, выполняемый сторонними организациями
6 182,13 611,99 730,9264,79 730,93 780,87 657,58 958,4
5Услуги сторонних организаций производственного хар-ра—//—2 150,601 256,5112 507,0340,2612 507,004 859,426 456,2326,80
6Налоги (плата за выбросы, за использ.радиочаст)—//—716,0418,31 513,941,21 513,9588,21 513,91 538,2
7Прочие затраты—//—13 882,98 111,241 601,11 131,841 601,116 163,525 406,520 019,5

в том числе:









7.1.Услуги коммунального хозяйства—//—4 488,12 622,27 993,1217,57 993,13 105,65 945,34 602,9
7.2.Услуги связи—//—367,8214,9322,48,8322,4125,3348,9348,9
7.3.Страховые платежи—//—704,8411,81 869,950,91 869,9726,51 189,21 206,0
7.4.Охрана труда—//—2 771,21 619,115 335,3417,215 335,35 958,37 994,66 365,2
7.5.Поверка приборов—//—131,176,635,21,035,213,791,294,8
7.6.Исследования, заключения, обследования—//—2 315,91 353,13 725,4101,43 725,41 447,52 901,9507,5
7.7.Содержание автотранспорта и механизмов


7 353,7200,17 353,72 857,23 057,23 210,0
7.8.Прочие—//—3 104,01 813,54 966,1135,14 966,11 929,53 878,23 684,2
II.IIРасходы периода—//—18 987,211 093,522 078,9600,722 078,98 578,520 243,619 495,4

Общие административные расходы, всего—//—18 987,311 093,522 078,9600,722 078,98 578,520 243,619 495,4

в том числе:—//—








1Заработная плата административного персонала—//—11 354,36 633,813 625,2370,713 625,25 293,912 298,411 990,4
1.1.Среднемесячная заработная плататенге/чел.105 132122 849126 1593 432126 15949 017113 874111 022
1.2.Численностьчел99999999
2Социальный налог—//—681,3398,0735,820,0735,8285,9703,9695,4
3Отчисление в фонд социального страхования—//—567,7331,7613,116,7613,1238,2586,6557,3
4Амортизация—//—300,2175,4304,48,3304,4118,3301,9286,8
5Налоговые платежи и сборы—//—3 384,21 977,23 334,490,73 334,41 295,53 334,43 267,7
6Командировочные расходы—//—48,528,348,51,348,518,848,548,5
7Коммунальные услуги—//—650,0379,81 077,329,31 077,3418,6827,6675,0
8Услуги связи—//—54,932,186,32,386,333,568,068,0
9Информационные, консультационные, маркетинговые и аудиторские услуги—//—217,3127,0250,86,8250,897,4231,2236,30
10Услуги банка—//—672,0392,6747,120,3747,1290,3703,2719,7
11Другие расходытыс.тенге1 057,0617,61 256,134,21 256,1488,01 139,8950,4

в том числе:









11.1.Вспомогательные материалы—//—314,4183,7130,03,5130,050,5237,7234,0
11.2.ГСМ —//—174,1101,7235,66,4235,691,5199,799,3
11.3.Содержание служебного автотранспорта


32,30,932,312,513,413,0
11.4.Амортизация нематериальных активов—//—108,763,51116,993,18116,9945,45112,157,48
11.5.Расходы на оргтехнику—//—35,520,763,61,763,624,747,249,5
11.6.Канцелярские товары—//—14,28,323,10,623,19,017,918,3
11.7.Бумага—//—93,154,4155,04,2155,060,2118,8108,6
11.8.Типографские услуги—//—64,437,685,12,385,133,173,061,4
11.9.Подписка на периодическую печать—//—15,69,121,80,621,88,518,218,9
11.10.Исследования, заключения, обследования—//—29,016,945,11,245,117,535,737,3
11.11.Прочие—//—208,0121,5347,59,5347,5135,0266,0252,7

Итого затрат на передачу и распределение:
524 066,3306 190,2658 365,817 911,3658 365,8255 798,7580 337,3612 571,4

Себестоимость 1 Гкалтенге/Гкал458,50458,50576,00576,00576,00576,00507,73572,12
IIIРасходы по реализации









1Заработная плататыс.тенге40 360,323 580,848 432,41 317,648 432,418 817,743 716,245 902,0
1.1.Среднемесячная заработная плататенге/чел.56 05665 50267 2677 32067 267104 54360 71763 753
1.2.Численностьчел6060606060606060
2Социальный налог—//—2 421,61 414,92 615,371,22 615,31 016,12 502,12 623,3
3Отчисление в фонд социального страхования
2 018,01 179,02 179,559,32 179,5846,82 085,21 980,9
4Аренда абонентских пунктов—//—3 954,72 310,63 900,3106,13 900,31 515,43 932,13 894,8
5Прочие—//—32,018,72 672,472,72 672,41 038,31 129,71 073,1

Итого затрат по реализации:—//—48 786,728 504,059 799,81 626,959 799,823 234,453 365,355 474,1

Себестоимость 1 Гкалтенге/Гкал42,6842,6852,3252,3252,3252,3246,6951,81

Всего затрат на предоставление услугтыс.тенге5 411 601,03 161 889,85 790 666,4158 323,56 178 997,42 401 118,25 721 757,55 415 579,1
IVСебестоимость 1 Гкал, — всеготенге/Гкал4 734,64 734,85 066,25 091,45 406,05 406,85 005,95 058,0
VПрибыльтыс.тенге85 994,650 129,70,0-892,60,0-359,348 451,8-285 576,3

Регулируемая база задействованных активов (РБА)тыс.тенге3 092 7453 092 7453 102 3433 102 3433 102 3433 102 3433 102 3434 887 499
VIВСЕГО ДОХОДОВтыс.тенге5 497 595,63 212 019,55 790 666,5157 431,06 178 997,42 400 758,85 770 209,35 130 002,8
всего доходов (население)тыс.тенге3 153 455,41 842 434,03 320 591,890 339,13 468 806,71 347 755,23 280 528,42 819 091,8
всего доходов (прочие потребители)тыс.тенге2 344 140,61 369 585,52 470 074,567 091,92 710 190,71 053 005,42 489 682,72 310 911,0
VIОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
1 142,994667,8041 142,99431,0961 142,994444,0941 142,9941 070,704
населениетыс.Гкал788,666460,785788,66621,456788,666306,425788,666735,680
прочие потребителитыс.Гкал354,328207,019354,3289,640354,328137,669354,328335,024
VIIНормативные технические потери%17,8917,8917,8817,8817,8817,8817,8817,88
тыс.Гкал249,2249,200248,864248,86248,864248,86248,864233,194
VIIIСРЕДНЕОТПУСКНОЙ ТАРИФтенге/Гкал4 809,824 809,825 066,235 062,745 405,975 405,975 048,334 791,24

Тариф для населениятенге/Гкал3 998,473 998,474 210,394 210,394 398,324 398,324 159,593 831,95

Тариф для прочих
6 615,746 615,746 971,156 959,917 648,827 648,827 026,496 897,75

 

Похожие записи

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА подъездные пути 2014 год

Исполнение тарифной сметы

Тарифная по подъездным

Отчет о работе предприятия за 1 полугодие 2022 года